Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Генезис" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"


Фонд сформирован: 14 апреля 2015 года.

Основные параметры Фонда

Правила ФондаПравила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 2868 от 30.09.2014
Полное наименование ФондаЗакрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00810 выдана 21.04.2011 ФСФР России
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в ООО «ТЕТИС Кэпитал»

По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5 (7 этаж)
на сайте www.tetis-capital.ru
по телефону (495) 725-2599 (многоканальный).
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Документы фонда

Правила фонда

Описание Дата раскрытия Файл
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.02.2019 05.03.2019 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.02.2019
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 10.10.2018 17.10.2018 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 10.10.2018
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.12.2017 10.01.2018 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.12.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 08.08.2017 16.08.2017 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 08.08.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.05.2017 31.05.2017 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.05.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 23.05.2017 30.05.2017 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 23.05.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 12.01.2017 24.01.2017 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 12.01.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.08.2016 31.08.2016 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 25.08.2016
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 09.08.2016 17.08.2016 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 09.08.2016
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 05.05.2016 13.05.2016 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 05.05.2016
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 17.09.2015 25.09.2015 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 17.09.2015
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 28.05.2015 09.06.2015 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 28.05.2015
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 23.04.2015 14.05.2015 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 23.04.2015
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.04.2015 29.04.2015 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 14.04.2015
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы Банком России 30.09.2014 10.10.2014 Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы Банком России 30.09.2014

Изменения и дополнения в Правила Фонда

Описание Дата раскрытия Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.02.2019 05.03.2019 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.02.2019
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 10.10.2018 17.10.2018 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 10.10.2018
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.12.2017 10.01.2018 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.12.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 08.08.2017 16.08.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 08.08.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 25.05.2017 31.05.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 25.05.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 23.05.2017 30.05.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 23.05.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 12.01.2017 24.01.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 12.01.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 25.08.2016 31.08.2016 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 25.08.2016
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 09.08.2016 17.08.2016 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 09.08.2016
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 05.05.2016 13.05.2016 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 05.05.2016
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 17.09.2015 25.09.2015 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 17.09.2015
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 28.05.2015 09.06.2015 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 28.05.2015
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 23.04.2015 14.05.2015 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 23.04.2015
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 14.04.2015 29.04.2015 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 14.04.2015

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда с

Описание Дата раскрытия Файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 20.08.2018. Действуют с 17.09.2018. 07.09.2018 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов с 20.08.2018. Действуют с 17.09.2018.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда с 20.08.2018. Действуют в редакции изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов с 17.09.2018. 10.08.2018 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда с 20.08.2018. Действуют в редакции изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов с 17.09.2018.
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год 15.02.2017 Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год 28.12.2015 Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год
Правила определения стоимости активов на 2016 год 30.11.2015 Правила определения стоимости активов на 2016 год
Правила определения стоимости активов на 2015 год 28.11.2014 Правила определения стоимости активов на 2015 год
Правила определения стоимости активов на 2014 год 10.10.2014 Правила определения стоимости активов на 2014 год

Политика Управляющей компании Фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» 10.10.2014 Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»

Отчетность фонда


Справка о стоимости чистых активов Фонда и стоимости пая с приложением

Описание Дата раскрытия Файл
за 4 квартал 2018 г. 29.01.2019 за 4 квартал 2018 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
за 4 квартал 2018 г. 29.01.2019 за 4 квартал 2018 г.

Отчет о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах , связанных с доверительным управлением Фондом

Описание Дата раскрытия Файл
за 2018 г. 14.03.2019 за 2018 г.

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
за 2017 г. 26.03.2018 за 2017 г.

Отчеты оценщика

Описание Дата раскрытия Файл
Отчет об оценке № 14/19-Н от 18.02.2019 01.03.2019 Отчет об оценке № 14/19-Н от 18.02.2019
Отчет об оценке № ПИФ-03075-2017/2 от 13.12.2018 18.12.2018 Отчет об оценке № ПИФ-03075-2017/2 от 13.12.2018
Отчет об оценке № ПИФ-0375-2017/1 от 20.07.2018 24.07.2018 Отчет об оценке № ПИФ-0375-2017/1 от 20.07.2018
Отчет об оценке №ПИФ-1 от 13.02.2018 01.03.2018 Отчет об оценке №ПИФ-1 от 13.02.2018
Отчет об оценке №500-121-06-0817 от 15.08.2017 04.09.2017 Отчет об оценке №500-121-06-0817 от 15.08.2017
Отчет об оценке №500-121-05-0717 от 25.07.2017 02.08.2017 Отчет об оценке №500-121-05-0717 от 25.07.2017
Отчет об оценке №500-121-04-0217 от 16.02.2017 03.03.2017 Отчет об оценке №500-121-04-0217 от 16.02.2017
Отчет об оценке №500-121-02-0216 от 17.02.2016 24.10.2016 Отчет об оценке №500-121-02-0216 от 17.02.2016
Отчет об оценке №500-121-01-0815 от 18.08.2015 24.10.2016 Отчет об оценке №500-121-01-0815 от 18.08.2015
Отчет об оценке №500-121-03-0816 от 17.08.2016 05.09.2016 Отчет об оценке №500-121-03-0816 от 17.08.2016

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах  и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондов  и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5, на сайте https://www.tetis-capital.ru/, по телефону: (495) 725-25-99. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00810 от 21 апреля 2011 года.


;