Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"


Фонд сформирован: 18 сентября 2012 года.

Основные параметры фонда

Полное наименование ФондаЗакрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Заречье» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Правила ФондаПравила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 2331 от 22.03.2012

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании ООО "ТЕТИС Кэпитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00810 выдана 21.04.2011 ФСФР России
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в ООО «ТЕТИС Кэпитал»

По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5 (7 этаж)
на сайте www.tetis-capital.ru
по телефону (495) 725-2599 (многоканальный).
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

 

.


Документы фонда

Правила Фонда

Описание Дата раскрытия Файл
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 07.06.2018 15.06.2018 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 07.06.2018
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.12.2017 10.01.2018 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 21.12.2017
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.12.2016 13.01.2017 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 29.12.2016
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 05.05.2016 13.05.2016 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 05.05.2016
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 11.12.2014 25.12.2014 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России 11.12.2014
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 20.06.2013 04.07.2013 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 20.06.2013
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 18.09.2012 27.09.2012 Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России 18.09.2012
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 22.03.2012 04.04.2012 Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 22.03.2012

Изменения и дополнения в Правила Фонда

Описание Дата раскрытия Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 07.06.2018 15.06.2018 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 07.06.2018
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.12.2017 10.01.2018 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 21.12.2017
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 29.12.2016 13.01.2017 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 29.12.2016
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 05.05.2016 13.05.2016 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 05.05.2016
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 11.12.2014 25.12.2014 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Банком России 11.12.2014
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 20.06.2013 04.07.2013 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 20.06.2013
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 18.09.2012 27.09.2012 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 18.09.2012

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда

Описание Дата раскрытия Файл
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов. Действуют с 01.07.2019 11.06.2019 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов. Действуют с 01.07.2019
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов. Действуют с 17.09.2018. 07.09.2018 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов. Действуют с 17.09.2018.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда. Действуют в редакции изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов с 20.08.2018. 10.08.2018 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда. Действуют в редакции изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов с 20.08.2018.
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год 15.02.2017 Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2017 год
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2016 год 28.12.2015 Изменения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда на 2016 год
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год 30.11.2015 Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 28.11.2014 Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 25.11.2013 Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год

Политика Управляющей компании Фонда при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
Политика осуществления прав голоса 26.03.2012 Политика осуществления прав голоса

Отчетность фонда


Справка о стоимости чистых активов Фонда и стоимости пая с приложением

Описание Дата раскрытия Файл
за 1 квартал 2019 г. 16.04.2019 за 1 квартал 2019 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
за 1 квартал 2019 г. 16.04.2019 за 1 квартал 2019 г.

Аудиторское заключение по результатам ежегодной проверки Фонда

Описание Дата раскрытия Файл
за 2018 г. 26.03.2019 за 2018 г.

Отчет о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах , связанных с доверительным управлением Фондом

Описание Дата раскрытия Файл
за 2018 г. 14.03.2019 за 2018 г.

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд

Описание Дата раскрытия Файл
за 2018 г. 29.03.2019 за 2018 г.

Отчеты оценщика

Описание Дата раскрытия Файл
Отчет об оценке № 22-99 от 24.12.2018 26.12.2018 Отчет об оценке № 22-99 от 24.12.2018
Отчет об оценке № 22-48 от 28.06.2018 04.07.2018 Отчет об оценке № 22-48 от 28.06.2018
Отчет об оценке №21-131 от 28.12.2017 11.01.2018 Отчет об оценке №21-131 от 28.12.2017
Отчет об оценке №500-62-11-0617 от 28.06.2017 03.07.2017 Отчет об оценке №500-62-11-0617 от 28.06.2017
Отчет об оценке №500-62-10-1216 от 29.12.2016 09.01.2017 Отчет об оценке №500-62-10-1216 от 29.12.2016
Отчет об оценке №500-62-08-0316 от 09.03.2016 14.10.2016 Отчет об оценке №500-62-08-0316 от 09.03.2016
Отчет об оценке №500-62-07-0915 от 10.09.2015 14.10.2016 Отчет об оценке №500-62-07-0915 от 10.09.2015
Отчет об оценке №500-62-09-0916 от 08.09.2016 05.10.2016 Отчет об оценке №500-62-09-0916 от 08.09.2016

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах  и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондов  и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5, на сайте https://www.tetis-capital.ru/, по телефону: (495) 725-25-99. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00810 от 21 апреля 2011 года.